麦趣尔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,393,878.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,532,206.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,926,084.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,559,055.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,114,522.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,504,551.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,626,954.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,805,084.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,878,999.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,886.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,363,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,145,546.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,054,865.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,204,106.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,258,972.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,886,574.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -13,513,103.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -9,013,103.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,605.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,181.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,591,786.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,604,890.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,597,315.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,721,495.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,124,180.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦趣尔_2024年一季报资产负债表 | 麦趣尔_2024年一季报利润表 |