麦趣尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,998,831.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,157,448.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,683,524.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,839,805.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,523,489.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,147,959.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,089,357.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,703,845.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,464,652.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,624,847.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,923,913.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,293,022.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 327,496,812.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,713,748.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,976,653.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,276,653.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,562,904.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,045.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,065,045.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,111,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,947,791.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,313,913.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,372,705.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,307,659.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,495,411.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,216,907.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,721,495.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,745,838.74 | |
| 资产减值准备(元) | 18,525,576.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,055,774.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,055,774.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,293,506.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,026,548.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,175,837.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,258,060.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,967.38 | |
| 财务费用(元) | 4,843,476.97 | |
| 投资损失(元) | -11,021,393.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,700,241.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,880,384.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,819,856.86 | |
| 存货的减少(元) | -19,677,122.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,856,180.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,659,853.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,721,495.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,216,907.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,495,411.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦趣尔_2023年年报资产负债表 | 麦趣尔_2023年年报利润表 |