麦趣尔_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,546,779.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,102,292.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,740,289.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,389,361.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,830,350.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,560,152.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,427,131.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,117,393.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,935,028.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,545,666.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,062.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,762,652.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,519,205.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,021,080.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 292,268,298.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,289,379.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,770,174.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,517,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,740,609.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,632,451.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,373,060.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,855,310.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,171,151.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,216,907.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,045,756.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 麦趣尔_2023年三季报资产负债表 | 麦趣尔_2023年三季报利润表 |