麦趣尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,963,434.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,762,618.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,686,859.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,412,912.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,961,507.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,421,363.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,481,845.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,534,425.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,399,142.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,986,229.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,059.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,039,319.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,210,558.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,500,558.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,461,238.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,551,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,423,257.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,302,286.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,725,543.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,173,793.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,621,261.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,216,907.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,595,645.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,583,852.79 | |
| 资产减值准备(元) | 405,761.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,622,643.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,622,643.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,682,089.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,395,488.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,957,372.90 | |
| 财务费用(元) | 2,423,257.51 | |
| 投资损失(元) | -4,986,489.80 | |
| 存货的减少(元) | 10,080,275.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,310,117.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,699,188.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,595,645.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,216,907.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,621,261.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦趣尔_2023年中报资产负债表 | 麦趣尔_2023年中报利润表 |