麦趣尔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,101,827.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 957,103.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,582,603.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,641,533.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,519,109.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,370,037.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,574,211.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,336,783.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,800,142.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,158,608.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,282.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,960.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,966,242.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,469,878.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,469,878.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,503,636.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,192,928.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,313.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,060,241.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,040,241.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,702,486.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,863,803.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,161,317.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦趣尔_2023年一季报资产负债表 | 麦趣尔_2023年一季报利润表 |