麦趣尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,847,608.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,886,169.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,334,749.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,068,528.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,881,742.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,096,908.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,396,917.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,958,897.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,334,465.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,493,854.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 828,290.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,924,559.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,246,704.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,247,592.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,804,484.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,052,077.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,805,373.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,382,089.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,882,089.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,767,366.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,712,648.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,254,775.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,734,791.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,852,702.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,924,012.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,341,056.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,417,044.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦趣尔_2022年三季报资产负债表 | 麦趣尔_2022年三季报利润表 |