光洋股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,790,080.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,568,751.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,408,286.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,767,118.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,570,687.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,409,127.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,356,595.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,735,042.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,071,453.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,304,334.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,832.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,732,266.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 542,584.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,122,406.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,251,090.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,568,756.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,568,756.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,317,666.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 621,386,518.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,038,042.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 694,924,560.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,081,003.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,876,024.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,632,717.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,589,745.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,334,815.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,686,491.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,600,694.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,111,209.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,510,515.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光洋股份_2024年三季报资产负债表 | 光洋股份_2024年三季报利润表 |