光洋股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,269,172.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,697,038.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,882,033.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,848,245.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,396,769.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,911,904.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,384,725.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,448,869.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,142,269.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,294,023.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,586,098.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,635,841.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 665,952.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,664,967.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,552,859.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,544,279.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,144,279.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,591,419.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 387,295,123.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,130,280.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,925,404.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,158,882.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,903,315.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,601,122.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,663,320.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,262,084.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,316,047.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,307,312.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,111,209.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,803,897.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,550,289.14 | |
| 资产减值准备(元) | 10,549,553.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,721,832.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,721,832.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,794,812.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,516,954.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 403,401.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,413,445.81 | |
| 财务费用(元) | 11,284,764.93 | |
| 投资损失(元) | -3,375,630.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,829,658.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,829,658.42 | |
| 存货的减少(元) | -50,461,536.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,094,177.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,666,650.76 | |
| 其他(元) | -2,429,706.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,803,897.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,111,209.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,307,312.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光洋股份_2024年中报资产负债表 | 光洋股份_2024年中报利润表 |