光洋股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,909,730.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,757,610.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,918,926.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,413,586,267.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,110,245.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,665,987.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,877,759.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,261,003.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,404,914,996.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,671,271.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -279,438.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,414,731.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,135,293.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,199,587.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,199,587.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,064,294.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 558,399,999.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 669,825,048.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,816,500.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,041,548.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 637,867,131.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,884,230.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,017,815.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 742,769,178.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,272,369.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,953,030.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,832,377.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,111,209.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,611,802.99 | |
| 资产减值准备(元) | 43,358,673.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,939,844.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,939,844.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,620,191.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,758,086.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,402,637.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,038.99 | |
| 财务费用(元) | 28,179,599.93 | |
| 递延所得税(元) | -8,467,845.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,467,845.05 | |
| 存货的减少(元) | -25,791,446.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,546,767.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,926,846.76 | |
| 其他(元) | 8,555,838.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,111,209.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 331,832,377.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光洋股份_2023年年报资产负债表 | 光洋股份_2023年年报利润表 |