光洋股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,710,322.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,581,500.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,751,110.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976,042,933.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,711,085.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,592,760.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,544,363.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,825,631.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,673,841.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,630,907.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,458,630.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,458,630.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,345,755.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,345,755.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,887,125.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,308,456.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,971,388.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,279,844.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,730,457.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,615,266.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,256,447.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,602,171.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,677,672.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,067,769.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,772,591.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,506,241.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光洋股份_2023年三季报资产负债表 | 光洋股份_2023年三季报利润表 |