光洋股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,019,091.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,354.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,636,263.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,213,710.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,342,373.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,278,193.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,965,080.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,437,936.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,023,584.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,809,874.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,425,530.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,425,530.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,888,252.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,888,252.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,537,278.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,525,209.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,962,137.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,487,347.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,037,721.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,156,858.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,571,360.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,765,941.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,721,405.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,439.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,040,751.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,238,081.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,770,098.83 | |
| 资产减值准备(元) | 14,639,659.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,453,457.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,453,457.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,771,256.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,461,641.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,338,280.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,929.23 | |
| 财务费用(元) | 12,514,927.69 | |
| 投资损失(元) | -663,592.87 | |
| 递延所得税(元) | -5,346,575.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,346,575.14 | |
| 存货的减少(元) | 22,257,000.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,088,408.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,906,791.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,238,081.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,040,751.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光洋股份_2023年中报资产负债表 | 光洋股份_2023年中报利润表 |