光洋股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,047,038.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,463.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,723,583.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,092,085.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,995,604.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,049,690.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,604,353.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,098,556.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,748,203.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,656,117.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584,320.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,320.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,596,011.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -2,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,846,011.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,261,691.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,576,415.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,136,210.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,712,626.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,239,409.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,118,662.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,245,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,603,072.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,890,446.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,472.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,090,728.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,188,104.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光洋股份_2023年一季报资产负债表 | 光洋股份_2023年一季报利润表 |