光洋股份 (002708.SZ)

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光洋股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 857,715,044.21       
 收到的税费返还(元) 24,198,336.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,951,093.81       
 经营活动现金流入小计(元) 893,864,474.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 517,974,148.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 392,880,238.79       
 支付的各项税费(元) 29,292,585.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 92,182,071.27       
 经营活动现金流出小计(元) 1,032,329,044.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -138,464,569.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,241,487.35       
 投资活动现金流入小计(元) 8,241,487.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 159,094,455.29       
 投资活动现金流出小计(元) 159,094,455.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -150,852,967.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 28,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 28,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 699,776,867.37       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 65,835,744.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 793,612,612.18       
 偿还债务支付的现金(元) 435,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,979,718.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 60,793,463.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 516,473,182.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 277,139,429.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,046,637.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,131,469.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 154,410,302.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 143,278,832.41       
补充资料:       
 净利润(元) -249,065,790.84       
 资产减值准备(元) 35,993,936.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 166,786,115.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 166,786,115.56       
 无形资产摊销(元) 7,788,915.89       
 长期待摊费用摊销(元) 1,815,649.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,693,826.90       
 固定资产报废损失(元) 127,148.30       
 财务费用(元) 17,988,537.62       
 投资损失(元) 966,084.69       
 递延所得税(元) -18,964,244.22       
  其中:递延所得税资产减少(元) -18,964,244.22       
 存货的减少(元) -83,090,437.10       
 经营性应收项目的减少(元) 98,588,424.87       
 经营性应付项目的增加(元) -113,719,871.52       
 其他(元) -1,985,211.51       
 现金的期末余额(元) 143,278,832.41       
 减:现金的期初余额(元) 154,410,302.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,131,469.60       
公告日期 2023-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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