光洋股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,715,044.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,198,336.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,951,093.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,864,474.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,974,148.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,880,238.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,292,585.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,182,071.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,329,044.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,464,569.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,241,487.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,241,487.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,094,455.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,094,455.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,852,967.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 699,776,867.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,835,744.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,612,612.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,979,718.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,793,463.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,473,182.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,139,429.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046,637.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,131,469.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,410,302.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -249,065,790.84 | |
| 资产减值准备(元) | 35,993,936.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,786,115.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,786,115.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,788,915.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,815,649.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,693,826.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,148.30 | |
| 财务费用(元) | 17,988,537.62 | |
| 投资损失(元) | 966,084.69 | |
| 递延所得税(元) | -18,964,244.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,964,244.22 | |
| 存货的减少(元) | -83,090,437.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,588,424.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,719,871.52 | |
| 其他(元) | -1,985,211.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,278,832.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,410,302.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,131,469.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光洋股份_2022年年报资产负债表 | 光洋股份_2022年年报利润表 |