光洋股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,813,667.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,387,927.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,643,818.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,845,413.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,534,404.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,032,459.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,127,024.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,797,109.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,490,996.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,584.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 465,757.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,341.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,838,200.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,726,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,564,500.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,982,158.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,450,955.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,880,955.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,883,331.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,162,265.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,045,596.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,835,358.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,647.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,925,969.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,410,302.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,336,271.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光洋股份_2022年一季报资产负债表 | 光洋股份_2022年一季报利润表 |