众信旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,977,314,129.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,802,593.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,834,631.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,031,951,354.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,091,952,806.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -16,761,513.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,961,703.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,431,110.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,590,691.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,538,174,798.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 493,776,556.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,564,446.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,669,882.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,218.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,561,548.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,355,374.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,272,707.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,790,230.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,418,311.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,143,237.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,482,983.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,482,983.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 219,321,527.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,804,510.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 457,377,055.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,450,166.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,023,222.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,218,711.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -485,205.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,215,877.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,564,080.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,779,957.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2024年三季报资产负债表 | 众信旅游_2024年三季报利润表 |