众信旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,139,320,564.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,788,094.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,548,554.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,161,657,213.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,441,799,184.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,508,910.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,111,549.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,097,155.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,189,196.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,740,688,175.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,969,038.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,480,972.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,645,699.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,035.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,418,707.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,327,107.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,272,707.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,790,230.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,390,044.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,028,663.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,482,983.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,482,983.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,321,527.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,804,510.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,256,101.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,933,097.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,385,199.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,580,688.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,510,887.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,906,125.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,564,080.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,470,206.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,364,810.64 | |
| 资产减值准备(元) | -27,272,614.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,364,653.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,364,653.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 895,205.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,542.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,451.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 269,516.76 | |
| 财务费用(元) | 14,418,280.06 | |
| 投资损失(元) | -1,369,775.00 | |
| 递延所得税(元) | 33,528,357.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,530,850.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,493.23 | |
| 存货的减少(元) | 199,134.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,208,324.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 423,733,316.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,470,206.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,564,080.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 253,906,125.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2024年中报资产负债表 | 众信旅游_2024年中报利润表 |