众信旅游_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,401,877.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,787,940.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,231,040.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,275,420,858.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,299,439.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -7,715,468.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,390,228.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,573,116.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,197,357.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,744,674.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,676,183.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,360,487.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,881.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,183.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,400,552.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,820,082.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,820,082.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,580,470.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,321,527.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,561,527.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,424,829.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,751,174.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,176,003.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,614,475.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,810,643.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,168,465.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,564,080.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,395,614.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2024年一季报资产负债表 | 众信旅游_2024年一季报利润表 |