众信旅游_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,119,331,041.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,893,160.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,194,506.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,180,418,708.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,635,918,255.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -44,172,245.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,829,196.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,601,626.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,322,888.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,010,499,721.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,918,987.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,195,482.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,367,915.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 682,190.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,245,588.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,749,245.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,599,245.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,353,656.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 442,248,894.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,006.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,155,901.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,978,571.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,079,674.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,608,246.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,452,345.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,733,395.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,153,619.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,717,699.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,564,080.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,920,243.33 | |
| 资产减值准备(元) | -68,962,915.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,496,633.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,496,633.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,122,140.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,593.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,384.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,418.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 543,564.48 | |
| 财务费用(元) | 35,569,622.07 | |
| 投资损失(元) | -907,338.85 | |
| 递延所得税(元) | 27,247,852.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,190,289.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,942,437.03 | |
| 存货的减少(元) | -5,871,753.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,731,889.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 365,623,318.18 | |
| 其他(元) | 5,005,147.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,564,080.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,842,909.93 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 21,874,789.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,153,619.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众信旅游_2023年年报资产负债表 | 众信旅游_2023年年报利润表 |