众信旅游_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,490,602.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 599,152.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,188,004.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,277,760.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,910,349.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,981,017.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,720,190.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,067,435.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,678,992.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,401,232.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,709,351.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,379,351.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,649,357.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,649,357.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,006.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,459,904.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,275,733.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,735,637.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,395,637.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,959.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,255,836.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,717,699.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,461,863.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2023年一季报资产负债表 | 众信旅游_2023年一季报利润表 |