众信旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,410,848.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,651,111.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,092,206.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,914,823.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,068,989.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,075,968.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -19,282,434.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,844,669.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,236,932.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,875,190.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,750,326.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,681,336.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,770,732.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,224,545.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 584,189.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,579,468.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,107,548.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,022,331.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 418.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,130,298.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,449,169.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,296.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 104,296.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 328,689,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,065,974.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 484,860,031.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,398,583.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,641,681.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,047,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,549,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,589,764.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,729,733.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 587,077.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,374,823.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,092,523.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,717,699.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -248,372,326.96 | |
| 资产减值准备(元) | 28,505,196.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,029,954.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,029,954.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,046,687.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,475,223.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,859.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,379,384.22 | |
| 财务费用(元) | 72,094,230.46 | |
| 投资损失(元) | -12,958,698.85 | |
| 递延所得税(元) | -9,806,979.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,357,269.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,164,248.89 | |
| 存货的减少(元) | 85,859.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 200,380,764.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -295,806,196.76 | |
| 其他(元) | -414,627.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,842,909.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,452,932.82 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 21,874,789.91 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,639,591.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,374,823.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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