众信旅游_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,325,655.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,692.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,091,132.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,589,481.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,023,167.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,916,583.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,923,026.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,257,897.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,120,674.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,700,120.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,666.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,807,787.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,807,787.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,818,636.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,698,636.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,179,136.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,752,346.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,931,483.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,767,153.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,400,941.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,357,193.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,092,523.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,735,330.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2022年三季报资产负债表 | 众信旅游_2022年三季报利润表 |