众信旅游_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,047,597.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,837.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,374,003.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,576,439.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,044,505.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,736,767.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,747,646.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,974,650.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,503,571.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,927,132.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,809,839.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,666.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,917,506.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,917,506.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,161,680.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,701,680.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,839,136.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,594,756.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,433,893.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,267,786.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,162,572.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,904,411.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,092,523.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,188,112.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,356,075.75 | |
| 资产减值准备(元) | 4,553,240.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,855,306.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,855,306.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,493,517.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,858,560.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 708,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 288,850.52 | |
| 财务费用(元) | 36,019,267.39 | |
| 投资损失(元) | 3,023,325.53 | |
| 递延所得税(元) | -25,438,188.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,453,789.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,984,399.82 | |
| 存货的减少(元) | -2,407.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,063,673.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,890,063.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,188,112.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,452,932.82 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,639,591.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,904,411.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众信旅游_2022年中报资产负债表 | 众信旅游_2022年中报利润表 |