众信旅游_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,889,014.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,916.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,915,090.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,930,021.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,458,798.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,258,013.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,680,154.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,202,417.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,599,384.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,363,911.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,363,911.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,363,911.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,300,805.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,040,805.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,669,052.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,171,493.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,047,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,840,546.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,799,740.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,346,168.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,451,359.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,092,523.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,641,164.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2022年一季报资产负债表 | 众信旅游_2022年一季报利润表 |