良信股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,973,762.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,048,108.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,021,870.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,423,381.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,181,473.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,899,252.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,691,220.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,195,327.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,826,543.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,923,441.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,923,441.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,688,724.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,688,724.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,765,283.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,921.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,689,661.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,727,092.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,037,430.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 良信股份_2024年一季报资产负债表 | 良信股份_2024年一季报利润表 |