良信股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,485,389,672.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,241,711.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,464,369.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,765,095,753.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,142,680,738.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,814,481.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,065,551.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,468,980.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,457,029,751.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,066,002.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,349,657.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,001,559,657.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,269,684.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,631,269,684.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 370,289,972.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,615,266.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,615,266.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,556,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,343,543.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 724,900,209.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,284,943.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,119,709.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,190,740.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,627,290.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,818,031.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良信股份_2023年三季报资产负债表 | 良信股份_2023年三季报利润表 |