良信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,603,999,275.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,216,062.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,513,651.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,704,728,989.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,092,775.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,301,440.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,052,122.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,449,821.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,556,896,160.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,832,829.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,182,627.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,409,392,627.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,607,863.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,156,607,863.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,784,764.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,615,266.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,615,266.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,481,043.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,781,043.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,165,777.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,001,969.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,453,785.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,627,290.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,081,076.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,534,511.54 | |
| 资产减值准备(元) | 15,226,635.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,114,809.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,114,809.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,146,300.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,199,417.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 702,278.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,094,789.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,171,232.88 | |
| 财务费用(元) | -4,600,305.68 | |
| 投资损失(元) | -5,839,493.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,974,022.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,761,824.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -212,197.73 | |
| 存货的减少(元) | 14,971,143.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,291,940.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,930,955.42 | |
| 其他(元) | 30,579,520.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 986,081,076.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,627,290.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,453,785.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良信股份_2023年中报资产负债表 | 良信股份_2023年中报利润表 |