良信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,488,813,800.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,490,867.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,583,214.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,542,887,883.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,485,940.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,912,264.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,185,974.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,953,062.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,415,537,242.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,350,641.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,234,524.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,234,524.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,234,524.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,829,305.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,829,305.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,886,972.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,886,972.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,942,333.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,266.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,504,283.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,840,056.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,335,772.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,643,128.15 | |
| 资产减值准备(元) | 7,937,283.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,195,015.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,195,015.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,450,799.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,226,278.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 530,766.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,064.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -293,984.74 | |
| 财务费用(元) | 4,110,127.82 | |
| 投资损失(元) | 254,490.19 | |
| 递延所得税(元) | 379,737.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 771,484.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -391,747.29 | |
| 存货的减少(元) | -86,878,392.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 230,180,652.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -315,510,997.28 | |
| 其他(元) | 14,156,088.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 551,335,772.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,840,056.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,504,283.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良信股份_2022年中报资产负债表 | 良信股份_2022年中报利润表 |