良信股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,284,344.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,030,449.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,915,254.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,230,048.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,182,262.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,260,898.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,333,074.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,773,051.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,549,286.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,509,471.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,509,471.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,509,471.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,170,694.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,352,374.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,523,069.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,476,930.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,148.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,398,927.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,840,056.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,441,128.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良信股份_2022年一季报资产负债表 | 良信股份_2022年一季报利润表 |