奥瑞金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,547,408,124.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,066,673.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,893,544.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,573,368,341.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,194,456,737.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,728,698.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,097,273.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,278,848.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,964,561,556.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 608,806,785.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,927,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,927,801.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,700,779.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,248,602.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,949,381.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,021,580.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 903,096,057.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,384,811.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,480,868.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 972,267,251.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,087,843.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,745,274.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,247,100,368.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,619,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,001,255.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,164,450.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,887,248.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,051,698.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞金_2024年一季报资产负债表 | 奥瑞金_2024年一季报利润表 |