奥瑞金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,328,889,039.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,375,771.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,537,647.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,439,802,457.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,712,190,848.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,732,249.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,508,545.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,001,187.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,143,432,829.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,369,628.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,066,199.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,043,907.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,110,106.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,250,059.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,382,823.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,632,882.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,522,776.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,849,900,043.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,732,437.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,118,182,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,836,138,822.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,642,812.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,465,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,271,247,418.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,064,938.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,766,129.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,548,043.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,351,032,932.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,361,580,975.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 452,619,706.00 | |
| 资产减值准备(元) | 48,972,585.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,940,635.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,940,635.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,207,753.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,930,572.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -621,657.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,537,067.00 | |
| 财务费用(元) | 135,414,690.00 | |
| 投资损失(元) | -104,074,503.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,581,618.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,375.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,626,993.00 | |
| 存货的减少(元) | 250,520,835.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,213,115.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -676,702,330.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,361,580,975.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,351,032,932.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,548,043.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞金_2023年中报资产负债表 | 奥瑞金_2023年中报利润表 |