奥瑞金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,226,440,917.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,752,410.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,353,531.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,257,546,858.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,849,496,947.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,249,533.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,079,663.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,314,883.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,576,141,026.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -318,594,168.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,198,206.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,198,206.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,365,864.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,382,823.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,748,687.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,550,481.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 979,046,878.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,353,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,226,400,348.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,252,343.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,351,357.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,482,069.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,290,085,769.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,685,421.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,701.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -470,330,369.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,351,032,932.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,702,563.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞金_2023年一季报资产负债表 | 奥瑞金_2023年一季报利润表 |