奥瑞金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,968,186,602.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,374,261.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,455,462.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,321,016,325.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,628,442,260.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,110,406,975.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,517,601.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 695,002,834.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,270,369,670.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,050,646,655.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,327,386.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,293,530.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,424,622.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,481,762.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,527,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,841,347.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,135,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,977,067.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,449,767.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,380,673,090.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,295,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,703,518,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,834,543,101.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,556,237.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,166,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,013,718.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,936,113,056.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,594,431.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,950,579.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 537,553,036.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,479,896.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,032,932.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 556,117,417.00 | |
| 资产减值准备(元) | 50,601,623.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,336,702.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 515,336,702.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,301,342.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,381,216.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,366,654.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,888,223.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,908,600.00 | |
| 财务费用(元) | 272,877,053.00 | |
| 投资损失(元) | -204,334,939.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,341,980.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,698,941.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,356,961.00 | |
| 存货的减少(元) | 56,812,940.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,420,390.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -264,925,017.00 | |
| 其他(元) | 10,416,062.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,351,032,932.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 813,479,896.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 537,553,036.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥瑞金_2022年年报资产负债表 | 奥瑞金_2022年年报利润表 |