奥瑞金_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,770,152,348.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,037,611.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,871,734.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,078,061,693.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,772,329,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 847,496,750.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 612,285,822.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,390,931.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,820,502,703.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,127,855.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,800,907.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,736,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,665,522.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,306,108.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,231,451.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 293,187.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,830,746.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,165,224.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,464,567,647.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,184,763,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,651,880,707.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,804,025,845.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,958,421.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,166,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,073,856.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,657,058,122.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,177,415.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,508,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,291,849.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,479,896.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,188,047.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥瑞金_2022年三季报资产负债表 | 奥瑞金_2022年三季报利润表 |