奥瑞金 (002701.SZ)

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奥瑞金_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,700,647,448.00       
 收到的税费返还(元) 227,479,878.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 56,959,168.00       
 经营活动现金流入小计(元) 6,985,086,494.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,856,354,889.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 593,592,323.00       
 支付的各项税费(元) 345,314,799.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 372,242,740.00       
 经营活动现金流出小计(元) 7,167,504,751.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -182,418,257.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 69,127,855.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 74,699,940.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,653,270.00       
 投资活动现金流入小计(元) 164,481,065.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 280,678,907.00       
 投资支付的现金(元) 75,731,451.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 293,187.00       
 投资活动现金流出小计(元) 356,703,545.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -192,222,480.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,550,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,961,660,787.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 770,194,085.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,734,404,872.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,941,382,240.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 102,838,899.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,166,550.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 235,351,470.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,279,572,609.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 454,832,263.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,268,073.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 76,923,453.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 813,479,896.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 890,403,349.00       
补充资料:       
 净利润(元) 358,158,754.00       
 资产减值准备(元) 4,485,760.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 237,810,923.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 237,810,923.00       
 无形资产摊销(元) 5,993,025.00       
 长期待摊费用摊销(元) 18,746,008.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,644.00       
 固定资产报废损失(元) 98,247.00       
 财务费用(元) 147,237,658.00       
 投资损失(元) -96,402,097.00       
 递延所得税(元) -3,299,217.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,381,445.00       
 递延所得税负债增加(元) -917,772.00       
 存货的减少(元) -88,910,799.00       
 经营性应收项目的减少(元) -533,442,658.00       
 经营性应付项目的增加(元) -282,978,028.00       
 现金的期末余额(元) 890,403,349.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 813,479,896.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 76,923,453.00       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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