奥瑞金_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,700,647,448.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,479,878.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,959,168.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,985,086,494.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,856,354,889.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,592,323.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 345,314,799.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,242,740.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,167,504,751.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,418,257.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,127,855.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,699,940.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,653,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,481,065.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,678,907.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,731,451.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 293,187.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,703,545.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,222,480.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,961,660,787.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,194,085.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,734,404,872.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,941,382,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,838,899.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,166,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,351,470.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,279,572,609.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 454,832,263.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,268,073.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,923,453.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,479,896.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,403,349.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 358,158,754.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,485,760.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,810,923.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,810,923.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,993,025.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,746,008.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,644.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,247.00 | |
| 财务费用(元) | 147,237,658.00 | |
| 投资损失(元) | -96,402,097.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,299,217.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,381,445.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -917,772.00 | |
| 存货的减少(元) | -88,910,799.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,442,658.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -282,978,028.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 890,403,349.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 813,479,896.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,923,453.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥瑞金_2022年中报资产负债表 | 奥瑞金_2022年中报利润表 |