奥瑞金_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,151,721,217.00 | |
收到的税费返还(元) | 31,974,686.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,431,980.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,297,127,883.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,344,016,201.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 622,669,463.00 | |
支付的各项税费(元) | 692,730,642.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,445,555.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,201,861,861.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,959,337.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 131,933,212.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,261,340.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 235,047.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 311,388,936.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,455,195.00 | |
投资支付的现金(元) | 451,415,496.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,714.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 877,875,405.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -566,486,469.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,275,739,146.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,374,244.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,626,113,390.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,428,142,536.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,694,600.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,030,597.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,054,454.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,272,891,590.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,778,200.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,485,554.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,484,201.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 949,879,270.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 827,395,069.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥瑞金_2021年三季报资产负债表 | 奥瑞金_2021年三季报利润表 |