*ST美盛_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,350,248.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,743,940.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,443,967.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,538,156.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,502,207.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,039,640.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,355,510.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,712,013.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,609,372.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,633.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,759,803.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,787.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,383,225.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,853,450.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,408,105.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,408,105.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,554,654.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,473.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,243,473.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,247,052.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,075,491.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,322,543.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,079,070.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,622.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,599,318.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,370,601.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,771,283.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美盛_2024年一季报资产负债表 | *ST美盛_2024年一季报利润表 |