*ST美盛_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,568,104.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,702,442.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,108,153.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,378,701.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,564,719.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,326,599.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,528,552.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,423,555.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,843,427.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,859,717.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,375,638.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,871.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,896,494.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,166,721.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,836,570.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,026,751.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,863,321.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,696,600.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,396,090.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,267,850.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,663,941.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,663,941.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,865,367.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,959,900.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,012,969.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,053,069.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美盛_2023年三季报资产负债表 | *ST美盛_2023年三季报利润表 |