*ST美盛_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,379,795.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,716,900.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,494,664.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,503,591,360.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,228,132.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,479,746.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,097,593.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,573,509.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,400,378,982.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,601,508.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,423.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,625,931.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,210,326.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,210,326.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,584,394.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,052,930.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,563,132.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,339,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,955,063.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,955,063.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,680,265.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,646,814.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,820,916.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,174,101.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST美盛_2022年三季报资产负债表 | *ST美盛_2022年三季报利润表 |