双成药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,633,466.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,354.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,806.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,223,627.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,583,966.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,652,988.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,458,141.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,033,643.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,728,740.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,505,112.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,419,892.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,316.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,748,208.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,408,287.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,953,724.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,362,011.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,613,803.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 413,402.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,665,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,078,992.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,302,566.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,302,566.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,776,426.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,037.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,707,548.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,387,155.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,094,704.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,219,829.22 | |
| 资产减值准备(元) | 339,296.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,790,587.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,790,587.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,021,718.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 966,174.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,894.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,731.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,679.33 | |
| 财务费用(元) | 4,291,694.43 | |
| 投资损失(元) | -287,842.68 | |
| 递延所得税(元) | 296,119.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 512,664.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -216,545.09 | |
| 存货的减少(元) | 6,807,107.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,522,737.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,059,706.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,094,704.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,387,155.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,707,548.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双成药业_2024年中报资产负债表 | 双成药业_2024年中报利润表 |