双成药业_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,067,147.82 | |
收到的税费返还(元) | 129,563.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,489,411.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 287,686,123.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,463,148.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,565,768.16 | |
支付的各项税费(元) | 32,050,822.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,966,923.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 276,046,661.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,639,461.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 352,544,813.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,754,315.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,832,414.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 365,131,543.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,196,622.45 | |
投资支付的现金(元) | 291,514,626.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 340,711,248.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,420,294.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,424,237.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,940,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,364,737.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,685,887.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,145,306.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,831,194.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,466,456.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,921.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,409,622.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,796,777.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,387,155.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -71,976,341.83 | |
资产减值准备(元) | 4,700,377.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,299,914.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,299,914.78 | |
无形资产摊销(元) | 8,372,600.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,373,981.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -467,606.24 | |
固定资产报废损失(元) | 115,571.29 | |
公允价值变动损失(元) | 39,853,707.65 | |
财务费用(元) | 9,395,680.73 | |
投资损失(元) | -2,754,315.77 | |
递延所得税(元) | -991,593.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -546,391.76 | |
递延所得税负债增加(元) | -445,202.12 | |
存货的减少(元) | -12,445,678.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,991,476.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,661,556.02 | |
其他(元) | -3,166,756.44 | |
现金的期末余额(元) | 3,387,155.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,796,777.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,409,622.39 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 双成药业_2023年年报资产负债表 | 双成药业_2023年年报利润表 |