双成药业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,187,324.64 | |
收到的税费返还(元) | 129,563.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,361,710.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 216,678,598.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,388,029.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,837,705.40 | |
支付的各项税费(元) | 27,743,633.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,726,071.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 243,695,440.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 305,274,813.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,616,897.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,505,384.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 334,397,094.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,616,011.48 | |
投资支付的现金(元) | 253,324,616.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 279,940,627.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,456,466.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,637,798.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,273,700.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,911,498.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,419,980.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,419,980.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,508,481.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,821.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,084,678.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,796,777.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,712,099.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 双成药业_2023年三季报资产负债表 | 双成药业_2023年三季报利润表 |