双成药业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,195,954.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,381,934.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,072,337.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,650,227.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,984,350.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,908,136.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,110,052.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,581,587.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,584,125.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,933,898.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,725,039.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,881.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,036,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,013,921.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,041,081.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,721,081.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,707,160.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,452,603.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,929,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,382,403.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,148,094.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,148,094.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,234,308.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,639.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,343,110.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,617,623.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,274,513.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,323,743.78 | |
| 资产减值准备(元) | 53,643.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,986,161.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,986,161.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,694,971.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 490,215.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,855,407.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,641.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,898,186.61 | |
| 财务费用(元) | 5,513,759.18 | |
| 投资损失(元) | -248,773.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,086,460.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,086,460.76 | |
| 存货的减少(元) | -2,785,592.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -950,931.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,705,116.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,274,513.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,617,623.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,343,110.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双成药业_2022年中报资产负债表 | 双成药业_2022年中报利润表 |