远大智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,272,143.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,577,142.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,240,644.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,089,929.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,063,958.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,578,506.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,784,079.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,443,590.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,870,134.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,780,204.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 347,392,804.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,851.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,468,566.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,178,222.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,100,846.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,530,846.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,647,375.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,369,066.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,369,066.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,080,205.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,080,205.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,711,138.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,771,939.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,072,028.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,318,636.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,246,607.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大智能_2024年三季报资产负债表 | 远大智能_2024年三季报利润表 |