远大智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,389,488.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,900,653.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,943,600.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,233,742.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,779,684.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,981,375.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,814,961.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,519,026.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,095,047.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,861,304.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,433,462.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,757.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,525.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,703,744.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,365,306.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,795,306.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,908,438.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,865,880.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,865,880.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,834,693.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,834,693.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,968,812.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,474,617.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,447,060.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,318,636.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,871,575.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,741,003.15 | |
| 资产减值准备(元) | -9,007,034.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,798,205.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,798,205.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,113,652.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 362,190.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,273,096.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 358,194.95 | |
| 财务费用(元) | -108,366.57 | |
| 投资损失(元) | -26,496,087.13 | |
| 递延所得税(元) | 8,388,576.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,709,266.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -320,690.54 | |
| 预计负债的增加(元) | 1,171,367.42 | |
| 存货的减少(元) | -60,234,235.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,116,890.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,002,711.06 | |
| 其他(元) | -9,730,330.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,871,575.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,318,636.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,447,060.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大智能_2024年中报资产负债表 | 远大智能_2024年中报利润表 |