远大智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,320,096.19 | |
收到的税费返还(元) | 19,345,216.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,998,757.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 673,664,070.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,005,725.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,045,797.97 | |
支付的各项税费(元) | 15,368,195.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,429,338.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 631,849,057.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,815,013.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 42,260,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 627,883.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,291,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,178,883.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,646,280.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,646,280.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,532,603.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,125,079.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,125,079.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,656,821.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,656,821.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,531,742.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,253,096.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,068,971.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 163,456,373.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 243,525,344.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,535,538.19 | |
资产减值准备(元) | -23,868,789.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,610,456.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,610,456.58 | |
无形资产摊销(元) | 3,088,903.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,731.07 | |
固定资产报废损失(元) | 45,929.09 | |
财务费用(元) | -1,595,116.04 | |
投资损失(元) | -404,401.39 | |
递延所得税(元) | 2,458,554.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,358,847.88 | |
递延所得税负债增加(元) | 99,706.43 | |
预计负债的增加(元) | 1,597,579.33 | |
存货的减少(元) | -17,900,754.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 80,668,586.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,471,122.43 | |
其他(元) | -7,985,081.38 | |
现金的期末余额(元) | 192,184,285.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 162,743,197.73 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 51,341,058.70 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 713,175.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,068,971.05 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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