乔治白_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,994,454.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,971,103.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,871,593.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,837,150.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,410,352.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,339,932.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,270,727.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,240,579.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,261,591.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,424,440.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,385,536.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,229,486.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,748,952.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,533,720.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,909,656.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,443,376.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,694,423.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,064,387.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,913,121.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,977,509.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,977,509.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -470,096,373.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,734,169.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,637,796.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔治白_2024年三季报资产负债表 | 乔治白_2024年三季报利润表 |