乔治白_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,494,363.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,748,227.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,389,089.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,631,679.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,493,550.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,326,564.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,336,204.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,972,528.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,128,848.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,497,168.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,721,668.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,323,496.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,783.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,166,948.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,839,952.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,282,695.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,122,647.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,955,699.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,064,387.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,766,047.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,830,434.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,830,434.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,283,302.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,734,169.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,450,867.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,870,342.01 | |
| 资产减值准备(元) | 19,602,027.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,258,387.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,258,387.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,860,046.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 661,729.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,311.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,526.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,923,449.00 | |
| 财务费用(元) | 389,691.55 | |
| 投资损失(元) | -10,800,480.06 | |
| 递延所得税(元) | 541,652.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,043,349.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -501,696.82 | |
| 存货的减少(元) | -26,760,379.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,143,061.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,944,679.69 | |
| 其他(元) | 4,521,310.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,450,867.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 822,734,169.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -455,283,302.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔治白_2024年中报资产负债表 | 乔治白_2024年中报利润表 |