乔治白_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,649,935.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,860,883.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,510,819.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,346,977.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,589,127.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,504,739.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,845,220.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,286,066.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,775,246.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,292,653.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,384.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,343,038.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,497,378.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,750,762.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,248,140.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,905,101.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,377,830.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,977,830.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,977,830.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,658,178.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,734,169.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,075,991.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔治白_2024年一季报资产负债表 | 乔治白_2024年一季报利润表 |