乔治白_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,190,954.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,328,460.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,492,012.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,011,427.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,517,384.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,850,330.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,397,191.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,868,600.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,633,506.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,377,920.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,244,615.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,840,922.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,461.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,408,999.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,963,350.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,578,819.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,542,169.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,866,829.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,799,793.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,289,793.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,519,945.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,125,885.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,645,831.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,356,037.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,888,712.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,747,478.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,636,190.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔治白_2023年三季报资产负债表 | 乔治白_2023年三季报利润表 |