乔治白_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,001,008.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,952,313.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,463,196.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,416,517.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,417,778.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,193,635.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,565,547.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,028,646.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,205,608.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,989,028.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 825,214.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,814,243.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,783,042.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,688,993.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,472,035.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,657,792.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,065,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,065,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,166,562.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,166,562.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,101,222.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,548,105.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,460,446.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,912,341.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔治白_2022年三季报资产负债表 | 乔治白_2022年三季报利润表 |